金融界基金09月03日訊 廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：廣發(fā)多因子混合，代碼002943）08月31日凈值下跌1.73%，引起投資者關(guān)注。當(dāng)前基金單位凈值為3.2295元，累計凈值為3.4698元。

廣發(fā)多因子混合基金成立以來收益265.70%，今年以來收益-15.69%，近一月收益-5.38%，近一年收益-6.07%，近三年收益194.61%。

廣發(fā)多因子混合基金成立以來分紅3次，累計分紅金額0.14億元。目前該基金開放申購。

(資料圖)

基金經(jīng)理為唐曉斌，自2018年06月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益229.93%。

楊冬，自2021年07月02日管理該基金，任職期內(nèi)收益9.54%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有華泰證券（持倉比例9.50%）、中信證券（持倉比例8.30%）、東方財富（持倉比例7.17%）、同花順（持倉比例4.88%）、東山精密（持倉比例4.38%）、國泰君安（持倉比例3.95%）、容百科技（持倉比例3.78%）、恒生電子（持倉比例3.29%）、貝特瑞（持倉比例2.91%）、福耀玻璃（持倉比例2.60%）。

報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2022年上半年資本市場寬幅震蕩。一季度，除了煤炭、地產(chǎn)等個別行業(yè)外，資本市場呈現(xiàn)普跌態(tài)勢，尤其是去年漲幅較好的新能源、軍工和半導(dǎo)體等成長行業(yè)跌幅較大。二季度，隨著4月下旬以來疫情形勢逐步改善，穩(wěn)增長相關(guān)政策的出臺進(jìn)一步夯實政策底部，流動性較為寬松。在疫情改善、經(jīng)濟(jì)邊際修復(fù)和流動性維持寬松的背景下，A股市場在4月末迎來反彈。在反彈過程中，市場呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特征，以光伏、電動車、風(fēng)電和軍工為代表的成長股均出現(xiàn)了明顯的反彈。2022年上半年，滬深300指數(shù)下跌9.22%，中小100指數(shù)下跌11.56%，創(chuàng)業(yè)板指下跌15.41%。雖然市場出現(xiàn)了一定的反彈，但當(dāng)前估值分位數(shù)仍處于過去五年歷史均值偏低的位置。報告期內(nèi)，本基金重點配置了非銀行金融和電動車等細(xì)分成長行業(yè)。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期內(nèi)，本基金的份額凈值增長率為-10.80%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-5.71%。

管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

展望未來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)回暖，政策有望維持寬松，但全球通脹處于高位，美聯(lián)儲加息存在不確定性，可能對國內(nèi)市場帶來擾動。國內(nèi)方面，隨著疫情沖擊的消退，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，疊加流動性維持寬松，預(yù)計經(jīng)濟(jì)與政策組合仍較為友好。從資金面看，外資穩(wěn)步流入，基金發(fā)行回暖，險資倉位提升，增量資金有望持續(xù)入市。

未來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或?qū)⒊尸F(xiàn)向上的趨勢，而海外經(jīng)濟(jì)存在不確定性。原油、糧食和金屬價格高位寬幅震蕩，將加大國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的難度，我們需要密切關(guān)注復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，各細(xì)分行業(yè)的經(jīng)營恢復(fù)情況。目前，無論是產(chǎn)業(yè)政策還是貨幣政策都比較友好，如果企業(yè)經(jīng)營狀況能夠持續(xù)恢復(fù)，那么市場將有不錯的表現(xiàn)。我們將繼續(xù)關(guān)注成長股的投資機(jī)會，如高端制造、雙碳產(chǎn)業(yè)鏈，以及國產(chǎn)化替代等行業(yè)。（點擊查看更多基金異動）

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