▲合力泰公告截圖

公告稱，2023年6月5日，合力泰的控股股東福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司(以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”或“轉(zhuǎn)讓方”)與深圳慧舍科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“慧舍科技”或“收購方”)簽署了《合力泰科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議”)，福建省電子信息集團(tuán)將其所持公司503,301,220股(占公司總股本的16.15%)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓給慧舍科技(以下簡稱“本次交易”)。如本次交易事項(xiàng)最終實(shí)施，將導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

2023年6月8日，本次交易的收購方慧舍科技披露了《詳式權(quán)益變動報(bào)告書》，慧舍科技已支付磋商誠意金及第一期款項(xiàng)人民幣6,000萬元。轉(zhuǎn)讓方福建省電子信息集團(tuán)披露了《簡式權(quán)益變動報(bào)告書》。

【資料圖】

2023年8月5日，交易雙方簽署了《關(guān)于調(diào)整付款安排的協(xié)議書》?；凵峥萍家严蜣D(zhuǎn)讓方福建省電子信息集團(tuán)支付了保證金人民幣2,000萬元。

2023年8月16日，公司與收購方慧舍科技指定的供應(yīng)鏈企業(yè)簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書》，該框架協(xié)議不涉及具體金額，公司在該框架協(xié)議項(xiàng)下與供應(yīng)商以及供應(yīng)鏈企業(yè)三方簽訂具體供應(yīng)鏈服務(wù)協(xié)議。

2023年8月18日，福建省電子信息集團(tuán)要求慧舍科技盡快落地上述協(xié)議事項(xiàng)，并要求其在2023年8月21日24：00前給予上市公司進(jìn)一步的資金支持，若達(dá)不成上述要求，福建省電子信息集團(tuán)有權(quán)終止本次交易。

2023年8月22日，慧舍科技及其相關(guān)方為公司提供了資金支持600萬元人民幣，慧舍科技指定的供應(yīng)鏈企業(yè)已與公司及采購供應(yīng)商三方落地執(zhí)行了供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)。

2023年9月7日，福建省電子信息集團(tuán)與慧舍科技簽署了《關(guān)于第二次調(diào)整付款安排的協(xié)議書》(以下簡稱“本協(xié)議”)。主要內(nèi)容如下：

(1)鑒于慧舍科技已于2023年9月7日向福建省電子信息集團(tuán)追加支付了保證金人民幣1,000萬元，福建省電子信息集團(tuán)同意《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第3.2.2條所述慧舍科技應(yīng)付的第二期款項(xiàng)延期至2023年9月13日24：00前由慧舍科技支付完畢。前述保證金在前述第二期款項(xiàng)最后付款日視為慧舍科技已支付保證金同等金額的第二期款項(xiàng)，《關(guān)于調(diào)整付款安排的協(xié)議書》項(xiàng)下保證金同日也轉(zhuǎn)為同等金額的第二期款。

(2)因慧舍科技未按照《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，慧舍科技應(yīng)按《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第7.2條的約定，即自《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》簽署之日起第5個工作日(為2023年6月9日)起至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第3.3條所述的福建省電子信息集團(tuán)收款賬戶實(shí)際收到足額第二期款項(xiàng)的期間，慧舍科技應(yīng)當(dāng)以遲延支付的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為基數(shù)，按照每日萬分之一的標(biāo)準(zhǔn)向福建省電子信息集團(tuán)支付違約金。前述違約金應(yīng)與第二期款同時(shí)進(jìn)行支付，其中違約金支付至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第3.3條所述福建省電子信息集團(tuán)名下的非共管賬戶，第二期款支付至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第3.3條所述福建省電子信息集團(tuán)名下的共管賬戶。

(3)若出現(xiàn)慧舍科技未按本協(xié)議履約的情形時(shí)，福建省電子信息集團(tuán)有權(quán)不予退還慧舍科技已支付的磋商誠意金、首期款、《關(guān)于調(diào)整付款安排的協(xié)議書》項(xiàng)下保證金和本協(xié)議所述已收取的保證金，還有權(quán)通知慧舍科技解除并終止《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及與股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他權(quán)利和義務(wù)約定。不予退還款項(xiàng)通知或解除通知函發(fā)送至《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》第10.7條約定的慧舍科技指定郵箱時(shí)即視為送達(dá)，對慧舍科技產(chǎn)生相應(yīng)的不予退款或解除協(xié)議的效力。

截至本公告日，慧舍科技已向轉(zhuǎn)讓方福建省電子信息集團(tuán)支付了磋商誠意金、首期款、保證金合計(jì)人民幣9,000萬元。

目前交易雙方正在推進(jìn)公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，相關(guān)審批程序仍在進(jìn)行中。

審讀：譚錄崗

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