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夜讀 | 一次“紙面富貴”的啟示

2023-06-26 16:03:42 來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)


【資料圖】

A女士是我的一位好友,也是我的客戶,做期貨交易已有將近3年的時(shí)間。在剛剛過(guò)去的六一國(guó)際兒童節(jié)我收到她的邀請(qǐng),和她一起吃了一頓精致的日本料理。席間,A女士和我聊起了她那次“紙面富貴”的經(jīng)歷。

“五一小長(zhǎng)假前我的賬戶里還是有15萬(wàn)元,五一之后開(kāi)盤賬戶里只剩下6萬(wàn)元了?!盇女士滿臉郁悶,一邊用筷子夾了一片生魚(yú)片,蘸著芥末放到嘴里,一邊對(duì)著我訴苦?!叭缓笪乙活D操作又變成了4萬(wàn)元,只是‘紙面’風(fēng)光了一回?!盇女士抱怨道。作為她的好友兼“服務(wù)員”,我知道她在這個(gè)期貨賬戶上投入的本金就是4萬(wàn)元,而且已經(jīng)幾年時(shí)間基本保持這個(gè)金額了。一般情況下,她有了利潤(rùn)就會(huì)出金,時(shí)時(shí)小賺,偶爾虧損,但沒(méi)有大虧過(guò),交易成績(jī)還算不錯(cuò)。

“五一節(jié)前的那段時(shí)間,我交易了白糖期貨。恰好又聽(tīng)了期報(bào)商學(xué)院的課程,了解了期權(quán)這個(gè)品種,就開(kāi)始操作白糖期權(quán)。沒(méi)想到期權(quán)價(jià)格波動(dòng)那么快,短短幾天時(shí)間我的賬面金額就從4萬(wàn)元漲到了15萬(wàn)元。”A女士端起清酒喝了一口,然后不無(wú)遺憾地說(shuō):“我的賬面金額還是頭一次超過(guò)10萬(wàn)元呢,按照以往經(jīng)驗(yàn),我就應(yīng)該把利潤(rùn)取出來(lái)。但這次的盈利來(lái)得快,也很順利,我就想著五一過(guò)后可能會(huì)賺得更多,更期待虛值期權(quán)能變成實(shí)值期權(quán),于是就持倉(cāng)過(guò)節(jié)了,沒(méi)想到.……”

我一直比較欣賞A女士盈利即出金的習(xí)慣,這個(gè)習(xí)慣讓她保持利潤(rùn)的同時(shí),也增加了投資信心,在持續(xù)的正向激勵(lì)下,我看著她更加努力地學(xué)習(xí)更多金融知識(shí),交易也做得穩(wěn)扎穩(wěn)打。然而這次“紙面富貴”的經(jīng)歷,給A女士敲響了警鐘,也讓我意識(shí)到了及時(shí)止盈的重要性。

作為期貨交易者,一方面要學(xué)會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn),特別是在重大節(jié)假日和重要事件發(fā)布前,一定要控制好倉(cāng)位。另一方面,期貨交易者要學(xué)會(huì)止盈,這是邁向成功的重要一課。就拿A女士來(lái)說(shuō),這些年來(lái),她每次出金并不多,少則幾千元多則上萬(wàn)元,但一直穩(wěn)扎穩(wěn)打,多次積累收獲也相當(dāng)可觀了,也成了期貨投資圈里的穩(wěn)健型種子選手,但她還是被這次出乎意料快速且順利的盈利沖昏了頭腦。也是,對(duì)于只有4萬(wàn)元本金的A女士來(lái)說(shuō),11萬(wàn)元的賬面盈利難免讓人驚喜,她的情緒受到干擾,夢(mèng)想著更大更美的蛋糕也在常理之中。不過(guò),這次教訓(xùn)也算好事,給了她足夠的警示。

反思這次案例,假如A女士在假期前和我溝通一下,我肯定會(huì)建議她及時(shí)止盈,增加容錯(cuò)率。畢竟經(jīng)過(guò)一個(gè)小長(zhǎng)假,不確定性因素太多,而且她已經(jīng)有可觀的賬面盈利,落袋為安才是最佳選擇。

容錯(cuò)率是指在某個(gè)體系中能減小一些因素或選擇對(duì)某個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生不穩(wěn)定的概率。容錯(cuò)率越高,對(duì)實(shí)際效果的影響越小;容錯(cuò)率越低,對(duì)實(shí)際效果的影響越大。通俗來(lái)說(shuō),容錯(cuò)率就是指允許錯(cuò)誤出現(xiàn)的范圍和概率。就像A女士這次交易,假如節(jié)后市場(chǎng)變化對(duì)她的持倉(cāng)有利,而她又在節(jié)前止盈了,對(duì)她的影響也非常小,但假如這次出現(xiàn)意外事件,讓她不僅損失了賬面盈利,還虧損了大部分本金,那造成的打擊就不可估量了。

在期貨投資中,容錯(cuò)率低就是你犯錯(cuò)誤后,對(duì)結(jié)果的影響很大,導(dǎo)致你能再次站起來(lái)的概率就低。容錯(cuò)率高就是你犯錯(cuò)誤后,對(duì)結(jié)果的影響很小,這樣你能再次站起來(lái)的概率就很高。比如你有100萬(wàn)元,如果滿倉(cāng)操作,犯一次錯(cuò)誤,只要你的虧損比例超過(guò)10%(按10倍杠桿算),資金就會(huì)歸零,也就失去了再次入場(chǎng)的機(jī)會(huì)。但如果你單次操作只使用10萬(wàn)元的資金,虧損達(dá)到10%就止損,那么你要連續(xù)虧損10次資金才會(huì)歸零,這樣你的容錯(cuò)率就增加了。如果再降低一些倉(cāng)位和止損幅度,你就可以犯20次錯(cuò)誤甚至更多,在市場(chǎng)存活的周期和概率就增加了。

如果初始資金為100萬(wàn)元,我們把單次操作的資金設(shè)置成初始資金的5%,每次虧損設(shè)置成初始資金的2%止損,第一次操作失誤之后,你的資金為100×(1-0.02)=98萬(wàn)元,第二次操作失誤資金為98×(1-0.02)=96.04萬(wàn)元,第三次操作失誤資金為96.04×(1-0.02)=94.12萬(wàn)元,第四次操作失誤資金為94.12×(1-0.02)=92.24萬(wàn)元……以此類推,從理論上來(lái)說(shuō),每次虧損總資金的2%,你的容錯(cuò)率就不是虧損50次,而是很多次甚至無(wú)限次。

相信絕大多數(shù)的交易者都想在這個(gè)市場(chǎng)中長(zhǎng)時(shí)間地待下去,但要讓自己在犯很多次錯(cuò)誤后還有機(jī)會(huì)入場(chǎng)交易,就是不僅要學(xué)會(huì)止損,還要學(xué)會(huì)止盈,提高自己的容錯(cuò)率。

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