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金融界基金09月08日訊 浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF基金09月07日下跌1.68%,現(xiàn)價0.762元,成交32.79萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7652元,環(huán)比上個交易日下跌1.58%,場內(nèi)價格溢價率為-0.42%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深游戲及文化傳媒指數(shù)(人民幣),最新報告期內(nèi),本基金收益率為-12.44%,業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證滬港深游戲及文化傳媒指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.98%,近3個月本基金凈值下跌9.55%,近6月本基金凈值下跌11.63%,成立以來本基金累計凈值為0.7652元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為羅雯,自2021年11月25日管理該基金,任職期內(nèi)收益-23.48%。
我要購買:浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF(517770)
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