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3月3日，發(fā)改委發(fā)文表示，在供需基本面沒(méi)有發(fā)生較大改變的情況下，鐵礦石價(jià)格短期大幅上漲，炒作跡象明顯。特別是個(gè)別國(guó)際機(jī)構(gòu)無(wú)視世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、鐵礦石供應(yīng)總體趨于寬松的大背景，肆意鼓吹鐵礦石供應(yīng)面臨短缺、價(jià)格將明顯上漲，推升漲價(jià)預(yù)期，嚴(yán)重背離市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)的現(xiàn)實(shí)。這是發(fā)改委繼1月9日，13日，18日以來(lái)的第四次發(fā)聲監(jiān)管，前三次鐵礦石在當(dāng)日下跌后便快速反彈。之所以發(fā)改委監(jiān)管效果遠(yuǎn)不及22年2月14日的三部委聯(lián)合監(jiān)管時(shí)間點(diǎn)，主要在于疫情放開(kāi)后下游需求持續(xù)恢復(fù)，雖然供給增加，鐵礦石港口庫(kù)存持續(xù)回升，但仍然遠(yuǎn)低于22年同期。因此預(yù)計(jì)此次發(fā)改委對(duì)鐵礦石的監(jiān)管仍難使得鐵礦石連續(xù)大幅下跌，鐵礦石以寬幅震蕩為主。

最新3月1日更新基本面數(shù)據(jù)顯示，高爐開(kāi)工率、鐵水產(chǎn)量已連續(xù)持續(xù)上升7周，但近期或?qū)⒁?jiàn)頂，下游螺紋產(chǎn)量以及表需持續(xù)反彈。鐵礦石到港量回到正常水平，港口庫(kù)存首次出現(xiàn)下降，鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉庫(kù)存仍處歷史同期低位且近期出現(xiàn)反彈，反應(yīng)鋼廠或開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)。目前整體需求仍處于上升趨勢(shì)，但近期或?qū)⒁?jiàn)頂。

因此，總的來(lái)看，近期監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)較大，加上美元指數(shù)持續(xù)反彈，鐵礦石向上承壓，建議操作上以逢高做空為主。

（文章來(lái)源：建信期貨）

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