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盤(pán)中暴跌8% 油價(jià)失守關(guān)鍵心里關(guān)口 金融風(fēng)暴下原油上演墜崖行情

2023-03-16 09:06:53 來(lái)源:海通期貨

后市觀點(diǎn)

周三油價(jià)繼續(xù)大幅下挫,一度暴跌8%,本周三個(gè)交易日跌幅逐日擴(kuò)大,可見(jiàn)市場(chǎng)恐慌情緒不斷升級(jí),美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步發(fā)酵擴(kuò)散至歐洲市場(chǎng),瑞士信貸引領(lǐng)銀行業(yè)繼續(xù)全線下行,全球市場(chǎng)恐慌情緒繼續(xù)爆發(fā),歐美股市大跌,美元大幅反彈金銀走高,避險(xiǎn)需求,銅油雙殺,WTI原油跌破了關(guān)鍵的70美元關(guān)口后擊穿了投資者重要的心里關(guān)口,油價(jià)結(jié)束了3個(gè)月的區(qū)間震蕩,整體轉(zhuǎn)入跌勢(shì),未來(lái)下行空間取決于市場(chǎng)恐慌演繹程度。雖然暫時(shí)還不能將銀行破產(chǎn)事件定性為會(huì)演繹成金融危機(jī),但當(dāng)前金融市場(chǎng)的波動(dòng)已經(jīng)超出了常規(guī)行情,對(duì)原油市場(chǎng)來(lái)說(shuō)也是如此,雖然沙特、俄羅斯等在最近幾天都出來(lái)表態(tài)發(fā)表積極言論試圖穩(wěn)定市場(chǎng),EIA周度數(shù)據(jù)也顯示原油累庫(kù)同時(shí)成品油去庫(kù),整體庫(kù)存壓力不大,但顯然投資者已經(jīng)很難據(jù)此穩(wěn)住情緒。


(相關(guān)資料圖)

美聯(lián)儲(chǔ)在周一緊急推出的銀行定期融資計(jì)劃,并沒(méi)有安撫市場(chǎng),銀行業(yè)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)發(fā)酵升級(jí),在歐美國(guó)家化解銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)之前,這種擔(dān)憂將持續(xù)困擾風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)市場(chǎng),目前來(lái)看投資者處在恐慌又極度亢奮的情緒化階段,之前一天油價(jià)已經(jīng)有明顯超賣跡象,但并不妨礙油價(jià)周三繼續(xù)崩盤(pán)大跌,在絕對(duì)價(jià)持續(xù)暴跌同時(shí),月差結(jié)構(gòu)并未同步下跌,這意味著原油自身基本面并未惡化,行情波動(dòng)已經(jīng)很難用理性演繹,油價(jià)大跌同時(shí),日內(nèi)波動(dòng)劇烈,注意做好風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

每日動(dòng)態(tài)

【1】WTI主力原油期貨收跌3.72美元,跌幅5.22%,報(bào)67.61美元/桶;布倫特主力原油期貨收跌3.76美元,跌幅4.85%,報(bào)73.69美元/桶;INE原油期貨收跌5.98%,報(bào)496.9元。

【2】美元指數(shù)漲幅1.05%,報(bào)104.76;港交所美元兌人民幣漲幅0.39%,報(bào)6.8548;美國(guó)十年期國(guó)債漲幅1.63%,報(bào)115.31;道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0.87%,報(bào)31874.57.

近期要聞

【1】EIA最新一期數(shù)據(jù)顯示美國(guó)至3月10日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存 155萬(wàn)桶,預(yù)期118.8萬(wàn)桶,俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存 -191.6萬(wàn)桶,前值-89萬(wàn)桶。汽油庫(kù)存 -206.1萬(wàn)桶,預(yù)期-182.0萬(wàn)桶,前值-113.4萬(wàn)桶;精煉油庫(kù)存 -253.7萬(wàn)桶,預(yù)期-117.2萬(wàn)桶,前值13.8萬(wàn)桶,取暖油庫(kù)存 -73.5萬(wàn)桶。美國(guó)至3月10日當(dāng)周EIA原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 1819.46萬(wàn)桶/日,前值1871.3萬(wàn)桶/日。,車用汽油總產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù) 948.43萬(wàn)桶/日,前值939.33萬(wàn)桶/日。

美國(guó)至3月10日當(dāng)周EIA商業(yè)原油進(jìn)口621.6萬(wàn)桶/日,較前一周減少5.5萬(wàn)桶/日。原油出口增加166.5萬(wàn)桶/日至502.7萬(wàn)桶/日。EIA報(bào)告:美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為1969.8萬(wàn)桶/日,較去年同期減少6.4%。03月10日當(dāng)周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1220.0萬(wàn)桶/日不變。

【2】IEA月報(bào):世界石油供應(yīng)超過(guò)了疲軟的需求,但市場(chǎng)將在年中達(dá)到平衡;石油供應(yīng)在上半年內(nèi)增加,以滿足需求,但在下半年石油供應(yīng)可能不足;

2023年石油需求增速將從2022年的230萬(wàn)桶/日放緩至200萬(wàn)桶/日;在非歐佩克+供應(yīng)增長(zhǎng)的推動(dòng)下,2023年石油供應(yīng)將增加160萬(wàn)桶/日。受中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇影響,石油市場(chǎng)供應(yīng)將在下半年內(nèi)轉(zhuǎn)為短缺,航空業(yè)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將推動(dòng)23年石油需求增長(zhǎng);全球石油庫(kù)存接近78億桶,是自2021年9月以來(lái)的最高水平;1月份全球石油庫(kù)存激增5290萬(wàn)桶

俄羅斯2月份原油日產(chǎn)量增加13萬(wàn)桶,至991萬(wàn)桶/日,受歐盟限制,俄羅斯2月份石油日出口量下降50萬(wàn)桶,至750萬(wàn)桶/日;俄羅斯2月份石油出口收入下降27億美元,至116億美元,接近俄烏沖突前水平的一半;由于美國(guó)和加拿大的供應(yīng)回升,2月份石油供應(yīng)猛增了83萬(wàn)桶/日;2月份煉油廠產(chǎn)量達(dá)到季節(jié)性低點(diǎn),為8110萬(wàn)桶/日;

IEA石油市場(chǎng)主管Toril Bosoni:今年晚些時(shí)候,石油市場(chǎng)需求可能很快回到赤字狀態(tài)。

俄羅斯能源部長(zhǎng):俄羅斯石油和天然氣產(chǎn)量將在2023年下降。俄羅斯自3月以來(lái)石油產(chǎn)量下降50萬(wàn)桶/日,這可能會(huì)影響今年下半年的石油市場(chǎng)價(jià)格。

【3】國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:原油生產(chǎn)增速略有放緩,進(jìn)口由增轉(zhuǎn)降。1—2月份,生產(chǎn)原油3417萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.8%,增速比上年12月份放緩0.7個(gè)百分點(diǎn),日均產(chǎn)量57.9萬(wàn)噸。進(jìn)口原油8406萬(wàn)噸,同比下降1.3%,上年12月份為增長(zhǎng)4.2%。天然氣生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng),進(jìn)口降幅收窄。1—2月份,生產(chǎn)天然氣398億立方米,同比增長(zhǎng)6.7%,增速比上年12月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn),日均產(chǎn)量6.7億立方米。進(jìn)口天然氣1793萬(wàn)噸,同比下降9.4%,降幅比上年12月份收窄2.4個(gè)百分點(diǎn)。

原煤生產(chǎn)較快增長(zhǎng),進(jìn)口大幅回升

原煤生產(chǎn)較快增長(zhǎng),進(jìn)口大幅回升。1—2月份,生產(chǎn)原煤7.3億噸,同比增長(zhǎng)5.8%,增速比上年12月份加快3.4個(gè)百分點(diǎn),日均產(chǎn)量1244萬(wàn)噸。進(jìn)口煤炭6064萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)70.8%,上年12月份為下降0.1%。

以上圖表數(shù)據(jù)來(lái)源文華財(cái)經(jīng) IFIND 海通期貨投資咨詢部

(文章來(lái)源:海通期貨)

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