前一陣，一位期貨高手?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)地和我說(shuō)過(guò)他的交易思路，其畫風(fēng)有點(diǎn)居高臨下。
第一、你必須懂得期貨交易盈利的基本原理。
我把這個(gè)原理概括為一個(gè)公式，即：交易損益=機(jī)會(huì)成功率X機(jī)會(huì)倉(cāng)位率X倉(cāng)位損益率。你只要保證了你交易時(shí)成功的概率大于50%，交易成功時(shí)倉(cāng)位大于交易失敗時(shí)的倉(cāng)位，交易失敗時(shí)的損失小于交易成功時(shí)的贏利，那么你必勝無(wú)疑。
(資料圖)
第二、那么你如何適使機(jī)會(huì)的成功率大于50%？
首先，弄明白你依據(jù)什么交易。我的經(jīng)驗(yàn)是，小資金唯一的依據(jù)只能是技術(shù)，而且是簡(jiǎn)明扼要的技術(shù)圖形。在這個(gè)問(wèn)題上，最大的陷阱有三個(gè)：一是所謂基本面消息，二是所謂名人預(yù)測(cè)，三是所謂評(píng)論。道理很簡(jiǎn)單，即使是那三個(gè)交易依據(jù)都正確，如果你技術(shù)交易點(diǎn)不對(duì)頭，一個(gè)震蕩就讓小資金承受不了。比如說(shuō)現(xiàn)在的糖，羅杰斯說(shuō)要漲，狗屁不通的那個(gè)亂嚷嚷的人也說(shuō)要漲，我們能依據(jù)這些來(lái)建倉(cāng)？我也曾經(jīng)準(zhǔn)備做多，但我絕對(duì)不會(huì)隨便介入。我必須等待兩個(gè)技術(shù)條件才會(huì)做多：區(qū)間突破+均線系統(tǒng)收斂并給出方向。如果給出的方向向下，我就改主意做空了，反而不做多了。我唯一的依據(jù)是技術(shù)圖形，至于什么羅杰斯，才不會(huì)把他當(dāng)回事，道理很簡(jiǎn)單，我如果輸了錢，他也不賠我，我干嗎聽(tīng)他的？
2. 其次，你運(yùn)用什么技術(shù)圖形交易？我的經(jīng)驗(yàn)是：越原始越簡(jiǎn)單越好。就用區(qū)間+趨勢(shì)線/均線/頸線(形態(tài))就足夠了。所以建議你把其他圖形全刪除。運(yùn)用這些技術(shù)工具，你看看糖是個(gè)什么樣子？國(guó)內(nèi)的糖，在5700--6300這個(gè)大區(qū)間內(nèi)震蕩，近期均線系統(tǒng)雜亂，沒(méi)什么方向：美國(guó)11號(hào)糖，也在一個(gè)區(qū)間震蕩，但向上破位的危險(xiǎn)比較大，日線上破位的態(tài)勢(shì)更明顯。運(yùn)用圖形，一看就簡(jiǎn)明扼要還需要聽(tīng)羅杰斯的？我這么說(shuō)，肯定有人會(huì)指責(zé)我不尊重大名人。
我有我的道理：第一，即使羅先生說(shuō)的對(duì)，將來(lái)糖真能漲300%，可目前沒(méi)漲，目前的回調(diào)也足以讓我做多死掉，那在我死后漲了，對(duì)我有何意義？第二，歷史上名人干的錯(cuò)事還少嗎？第三，我的錢是我自己掙的，干嗎要拿出來(lái)給他老羅捧場(chǎng)？所以，別信羅杰斯及其跟屁蟲(chóng)，要信自己的眼睛+技術(shù)圖形。技術(shù)圖形漲了，跟進(jìn)就是了，即使老羅說(shuō)不漲也照漲不誤：技術(shù)圖形跌了，跟進(jìn)就是了，即使老羅說(shuō)漲也沒(méi)用。
3. 如何運(yùn)用技術(shù)圖形？第一步，看清價(jià)格運(yùn)行的大區(qū)間，知道價(jià)格的支撐阻力在那里。見(jiàn)過(guò)大江大河嗎？?jī)蓷l河岸就決定了水的運(yùn)行區(qū)間。價(jià)格就是水，區(qū)間就是河岸。第二步，運(yùn)用趨勢(shì)線和均線判明價(jià)格是在震蕩還是明顯單邊方向中：第三步，如果價(jià)格在震蕩中就別交易，或者按照震蕩的邊線做短線交易；第四步，如果價(jià)格在單邊趨勢(shì)中，就順著大方向，回調(diào)就建倉(cāng)。目前的糖，是在區(qū)間震蕩中，正確的交易方式是，要么別交易，等突破方向；要么在兩個(gè)邊線附近做多或做空，等區(qū)間突破后再定中線方向。愿朋友們慎重。
總之，只要你能分辨價(jià)格是在震蕩還是趨勢(shì)中，在震蕩時(shí)，邊線交易：在趨勢(shì)中堅(jiān)持順勢(shì)+逆波交易，那么你成功的概率就大于50%。當(dāng)然，如果你說(shuō)你分不清震蕩和趨勢(shì)，那我只能把你歸入那一類沒(méi)入門的人之列了。不同的是，我同時(shí)建議你把工夫放在學(xué)習(xí)上，那樣你很快就入門了，而不會(huì)一生都在門外。
第三、你如何控制倉(cāng)位？
首先你必須明白，控倉(cāng)是絕對(duì)必須的。因?yàn)槿魏螜C(jī)會(huì)都不會(huì)是100%對(duì)的，我們?nèi)说恼J(rèn)識(shí)能力也總免不了犯錯(cuò)誤。如果你滿倉(cāng)或重倉(cāng)交易，一旦出錯(cuò)必定死掉，就再?zèng)]有機(jī)會(huì)了。我建議：任何時(shí)候，總倉(cāng)位別超過(guò)50%，單品種倉(cāng)位別超過(guò)30%，糖這樣的品種，別超過(guò)20%。還有一點(diǎn)特別重要，把要建的倉(cāng)為分成兩半，第一半對(duì)了，加第二半。但是，區(qū)間邊線交易別加倉(cāng)。
第四、如何控制倉(cāng)位損益率？
要會(huì)止損。首先，建倉(cāng)要遷就止損。如果不好止損，或者止損量大，寧可別建倉(cāng)。比如現(xiàn)在的糖，你在5700左右做多，離邊線不遠(yuǎn)，就好止損，否則，你真會(huì)左右為難。
其次，也別隨便止損。這就要求你輕倉(cāng)。只要大格局沒(méi)變，別輕易逃跑。再次，一旦大格局變了(突破了)，一定要一次100%跑掉?，F(xiàn)在的糖，如果破了區(qū)間，跑的越快越好。
要學(xué)會(huì)掙大錢。方法很簡(jiǎn)單；一旦做對(duì)，畫一條波段趨勢(shì)線，沒(méi)破趨勢(shì)線，絕對(duì)不出來(lái)。
第五，概括一下我的交易思想：
1. 從交易方法上看，概括為十個(gè)字：順勢(shì)，逆波，控倉(cāng)，止損，擴(kuò)利。
2. 作為交易者來(lái)看，概括為八個(gè)字：客觀(只用眼睛交易)，耐心，簡(jiǎn)明，一貫。
（文章來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)）
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