金融界基金09月18日訊 博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(簡稱:博道中證500增強(qiáng)A,代碼006593)公布最新凈值,下跌1.83%。本基金單位凈值為1.1336元,累計(jì)凈值為1.2336元。
博道中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金成立于2019-01-03,業(yè)績比較基準(zhǔn)為“中證500滬市指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。 本基金成立以來收益23.40%,今年以來收益23.40%,近一月收益8.35%,近一年收益,近三年收益。近一年,本基金排名同類(/645),成立以來,本基金排名同類(258/788)。
金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示,近一年定投該基金的收益為,近兩年定投該基金的收益為,近三年定投該基金的收益為,近五年定投該基金的收益為。(點(diǎn)此查看定投排行)
博道中證500增強(qiáng)A基金成立以來分紅1次,累計(jì)分紅金額0.25億元。
基金經(jīng)理為楊夢,自2019年01月03日管理該基金,任職期內(nèi)收益25.70%。
最新定期報(bào)告顯示,該基金前十大重倉股為二三四五(持倉比例1.38% )、吉林敖東(持倉比例1.30% )、新興鑄管(持倉比例1.25% )、中遠(yuǎn)海發(fā)(持倉比例1.22% )、中化國際(持倉比例1.17% )、華邦健康(持倉比例1.12% )、三友化工(持倉比例1.12% )、中鼎股份(持倉比例1.11% )、中糧生化(持倉比例1.10% )、濱江集團(tuán)(持倉比例1.10% )、海洋王(持倉比例0.95% )、炬華科技(持倉比例0.92% )、科士達(dá)(持倉比例0.84% )、萬邦德(持倉比例0.83% )、綠城水務(wù)(持倉比例0.78% ),合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為16.19%,整體持股集中度(低)。
最新報(bào)告期的上一報(bào)告期內(nèi),該基金前十大重倉股為吉林敖東(持倉比例1.38% )、錫業(yè)股份(持倉比例1.27% )、金發(fā)科技(持倉比例1.22% )、大悅城(持倉比例1.21% )、燕京啤酒(持倉比例1.18% )、中糧糖業(yè)(持倉比例1.18% )、三友化工(持倉比例1.18% )、華邦健康(持倉比例1.17% )、杉杉股份(持倉比例1.17% )、興蓉環(huán)境(持倉比例1.16% ),合計(jì)占資金總資產(chǎn)的比例為12.12%,整體持股集中度(低)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2019年1月1日至2019年6月30日,股票市場滬深300指數(shù)上漲27.07%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲20.87%,代表市場規(guī)模的指數(shù)中證100上漲28.81%,中證200上漲23.21%,中證500上漲18.77%?;仡櫳习肽辏瓿跽攮h(huán)境的持續(xù)改善,疊加海外貨幣寬松的預(yù)期漸起,使得市場風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯回暖,由此帶動(dòng)A股大幅上漲。其中,受益于市場情緒回暖的券商板塊、以及受外資青睞的食品飲料、家電板塊等均表現(xiàn)不俗。4月中旬重提去杠桿,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)相較一季度承壓,疊加5月份中美貿(mào)易談判出現(xiàn)波折,股票市場投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降,市場出現(xiàn)明顯調(diào)整,成長股跌幅較大,僅白馬消費(fèi)股上漲。報(bào)告期間,本基金于2019年1月3日成立后,市場即刻出現(xiàn)了幾個(gè)交易日的大漲,使得尚處建倉初期的本基金有些被動(dòng),但隨后,本基金堅(jiān)持穩(wěn)步、積極建倉,從而得以較好地享受市場一季度的上漲,并在3月份進(jìn)行了基金分紅以助持有人鎖定收益。產(chǎn)品所配置的中證500指數(shù)增強(qiáng)模型在本報(bào)告期間獲得了較好的超額收益。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本基金(各類)份額凈值及業(yè)績表現(xiàn)請見"3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)"及"3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較"部分披露。
管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
展望下半年,經(jīng)濟(jì)可能延續(xù)震蕩筑底格局,但有望逐步企穩(wěn)。國內(nèi)貨幣政策自去年穩(wěn)增長以來持續(xù)處于較為寬松狀態(tài),我們認(rèn)為這種狀態(tài)仍將維持,信貸溫和反彈,逆周期政策繼續(xù)提速,內(nèi)需逐步穩(wěn)定。G20中美重啟談判,貿(mào)易摩擦的緩和有助于外部環(huán)境穩(wěn)定,也有助于風(fēng)險(xiǎn)偏好的提升。當(dāng)前股票市場估值處于相對低位,隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),上市公司盈利有望重回升勢,權(quán)益資產(chǎn)的隱含回報(bào)將具有較好吸引力。本基金管理人將繼續(xù)堅(jiān)持量化多因子的選股思路,秉持勤勉盡責(zé),力爭為投資者獲得有競爭力的超額收益。
關(guān)鍵詞: 博道中證500