寶山鋼鐵股份有限公司關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶山鋼鐵股份有限公司于2019年5月17日召開2018年年度股東大會，會議審議并通過《關(guān)于申請發(fā)行公司債及繼續(xù)注冊DFI的議案》，同意公司繼續(xù)向交易商協(xié)會申請DFI注冊發(fā)行資格。

2019年9月17日，公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《接受注冊通知書》(中市協(xié)注[2019]DFI26號)，出具日期為2019年9月12日。通知書內(nèi)容如下：

1. 本次公司債務(wù)融資工具注冊自通知書落款之日起2年內(nèi)有效。

2. 本次公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)和永續(xù)票據(jù)，每期發(fā)行時應(yīng)確定當期主承銷商、發(fā)行品種、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限等要素。發(fā)行完成后，應(yīng)通過交易商協(xié)會認可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。

3. 公司應(yīng)按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具集中簿記建檔業(yè)務(wù)操作規(guī)程》進行集中簿記建檔發(fā)行，應(yīng)按照《中國銀行間市場交易商協(xié)會會員管理規(guī)則》等相關(guān)自律管理規(guī)定，接受協(xié)會自律管理，履行相關(guān)義務(wù)，享受相關(guān)權(quán)利。

4. 公司如在注冊有效期內(nèi)變更主承銷商團成員信息，應(yīng)提前向交易商協(xié)會報備。

5. 公司應(yīng)按照《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊工作規(guī)程》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。

6. 公司應(yīng)嚴格按照募集說明書披露的資金用途使用募集資金，如存續(xù)期內(nèi)需要變更募集資金用途應(yīng)提前披露。變更后的募集資金用途也應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求。

7. 公司應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，依法合規(guī)開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展。

8. 公司如發(fā)生可能對償債能力產(chǎn)生重大影響的事件，應(yīng)嚴格按照投資人保護機制的要求，落實相關(guān)承諾，切實保護投資人的合法權(quán)益。

9. 公司應(yīng)按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債券融資工具主承銷商后續(xù)管理工作指引》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具突發(fā)事件應(yīng)急管理工作指引》及有關(guān)規(guī)則指引規(guī)定，建立健全后續(xù)管理相關(guān)工作制度，并積極配合主承銷商后續(xù)管理工作的開展。

10.公司在債務(wù)融資工具發(fā)行、兌付過程中和債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)如遇重大問題，應(yīng)及時向交易商協(xié)會報告。

公司將根據(jù)上述《接受注冊通知書》要求、相關(guān)規(guī)則要求以及市場情況適時安排債務(wù)融資工具的發(fā)行，并及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2019年9月20日

關(guān)鍵詞： 寶鋼股份