華寶油氣基金11月26日下跌0.79%，現(xiàn)價(jià)0.381元，成交7309.72萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.3700元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.12%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為2.97%。
本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.61%，近3個(gè)月本基金凈值下跌2.12%，近6月本基金凈值下跌21.28%，近1年本基金凈值下跌35.43%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.3700元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金不開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為周晶，自2014年09月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益-68.67%。
最新基金定期報(bào)告顯示，該基金重倉(cāng)持有Marathon Petroleum(持倉(cāng)比例2.56%)、墨菲石油(持倉(cāng)比例2.41%)、WHITING PETROLEUM(持倉(cāng)比例2.39%)、PBF(持倉(cāng)比例2.38%)、APACHE CORP(持倉(cāng)比例2.36%)、HOLLYFRONTIER(持倉(cāng)比例2.34%)、Cimarex Energy Co(持倉(cāng)比例2.24%)、Delek US Holdings(持倉(cāng)比例2.23%)、PHILLIPS 66(持倉(cāng)比例2.23%)、Valero Energy Corp(持倉(cāng)比例2.23%)。
報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本基金采用全復(fù)制方法跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù),在報(bào)告期內(nèi)按照這一原則比較好的實(shí)現(xiàn)了基金跟蹤指數(shù)表現(xiàn)的目的。以下為對(duì)影響標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的市場(chǎng)因素分析。
油價(jià)方面,2019年三季度全球油價(jià)震蕩下行。截止9月30日,WTI油價(jià)收至54.14美元每桶,相對(duì)今年二季度末下跌7.48%。主要原因在于全球經(jīng)濟(jì)需求預(yù)期面臨持續(xù)下調(diào)—歐元區(qū)和亞太區(qū)制造業(yè)指數(shù)持續(xù)處于榮枯線以下,而美國(guó)9月ISM制造業(yè)指數(shù)也跌至47.8,為09年6月以來(lái)最低。此外中美之間貿(mào)易摩擦雖然在六月底大阪G20會(huì)議之后暫時(shí)熄火,但后續(xù)的上海談判并沒(méi)有取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,特朗普八月初威脅將進(jìn)一步加征關(guān)稅,投資者對(duì)后續(xù)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景愈發(fā)擔(dān)憂。這樣的情況下,雖然期間內(nèi)例如沙特油廠遇襲等供給側(cè)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)提升了地緣政治風(fēng)險(xiǎn),但因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期趨勢(shì)走弱所拖累,油價(jià)的下跌牽連跟蹤石油上游股票的基金標(biāo)的指數(shù)走弱。整個(gè)三季度,本基金跟蹤的標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)下跌17.7%,下跌幅度高于國(guó)際油價(jià)跌幅。主要還是由于油價(jià)的持續(xù)下跌導(dǎo)致投資者對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的上市公司后續(xù)業(yè)績(jī)的擔(dān)憂。三季度標(biāo)普油氣指數(shù)年化日均波幅45.0%,超過(guò)標(biāo)普500指數(shù)日均波幅14.8%的水平。
日常操作過(guò)程中,人民幣匯率方面,2019年三季度人民幣匯率呈現(xiàn)貶值走勢(shì)。三季度人行中間價(jià)從6.8747貶值至7.0729,相對(duì)于美元貶值2.9%。同期,人民幣交易價(jià)也相對(duì)于美元貶值3.9%左右。匯率三季度整體而言對(duì)基金的人民幣計(jì)價(jià)業(yè)績(jī)有正面影響。
本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為-15.07%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-15.32%。
