華寶油氣基金11月26日下跌0.79%，現(xiàn)價0.381元，成交7309.72萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.3700元，環(huán)比上個交易日下跌2.12%，場內(nèi)價格溢價率為2.97%。
本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌5.61%，近3個月本基金凈值下跌2.12%，近6月本基金凈值下跌21.28%，近1年本基金凈值下跌35.43%，成立以來本基金累計凈值為0.3700元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經(jīng)理為周晶，自2014年09月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益-68.67%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有Marathon Petroleum(持倉比例2.56%)、墨菲石油(持倉比例2.41%)、WHITING PETROLEUM(持倉比例2.39%)、PBF(持倉比例2.38%)、APACHE CORP(持倉比例2.36%)、HOLLYFRONTIER(持倉比例2.34%)、Cimarex Energy Co(持倉比例2.24%)、Delek US Holdings(持倉比例2.23%)、PHILLIPS 66(持倉比例2.23%)、Valero Energy Corp(持倉比例2.23%)。
報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明
本基金采用全復(fù)制方法跟蹤標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù),在報告期內(nèi)按照這一原則比較好的實現(xiàn)了基金跟蹤指數(shù)表現(xiàn)的目的。以下為對影響標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的市場因素分析。
油價方面,2019年三季度全球油價震蕩下行。截止9月30日,WTI油價收至54.14美元每桶,相對今年二季度末下跌7.48%。主要原因在于全球經(jīng)濟(jì)需求預(yù)期面臨持續(xù)下調(diào)—歐元區(qū)和亞太區(qū)制造業(yè)指數(shù)持續(xù)處于榮枯線以下,而美國9月ISM制造業(yè)指數(shù)也跌至47.8,為09年6月以來最低。此外中美之間貿(mào)易摩擦雖然在六月底大阪G20會議之后暫時熄火,但后續(xù)的上海談判并沒有取得實質(zhì)性進(jìn)展,特朗普八月初威脅將進(jìn)一步加征關(guān)稅,投資者對后續(xù)全球經(jīng)濟(jì)增長前景愈發(fā)擔(dān)憂。這樣的情況下,雖然期間內(nèi)例如沙特油廠遇襲等供給側(cè)風(fēng)險事件頻發(fā)提升了地緣政治風(fēng)險,但因為經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期趨勢走弱所拖累,油價的下跌牽連跟蹤石油上游股票的基金標(biāo)的指數(shù)走弱。整個三季度,本基金跟蹤的標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)下跌17.7%,下跌幅度高于國際油價跌幅。主要還是由于油價的持續(xù)下跌導(dǎo)致投資者對標(biāo)的指數(shù)中的上市公司后續(xù)業(yè)績的擔(dān)憂。三季度標(biāo)普油氣指數(shù)年化日均波幅45.0%,超過標(biāo)普500指數(shù)日均波幅14.8%的水平。
日常操作過程中,人民幣匯率方面,2019年三季度人民幣匯率呈現(xiàn)貶值走勢。三季度人行中間價從6.8747貶值至7.0729,相對于美元貶值2.9%。同期,人民幣交易價也相對于美元貶值3.9%左右。匯率三季度整體而言對基金的人民幣計價業(yè)績有正面影響。
本報告期基金份額凈值增長率為-15.07%,業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-15.32%。
