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正源地產(chǎn)20億私募債違約!背后東北富豪花25億買上市公司只剩7億元

2019-12-01 20:29:38 來源:債市觀察

9月20日,五礦信托在其官網(wǎng)發(fā)布公告,公司名下“五礦信托-千為1號債券投資集合資金信托計劃”,目前持有140萬張“16正源03”(135850.SH)私募債。截止2019年9月19日,公司賬戶未收到“16正源03”的本息,亦未收到關(guān)于“16正源03”兌付情況的公告(通知)。

但不知什么原因,五礦信托今日已將上述公告網(wǎng)頁刪除。

另據(jù)企業(yè)預警通顯示,“16正源03”確實未按期兌付本息,已構(gòu)成違約。

小債查詢相關(guān)資料發(fā)現(xiàn),“16正源03”發(fā)行人為正源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“正源地產(chǎn)”),發(fā)行規(guī)模20億元,期限2+1年,發(fā)行利率7.8%,當期票面利率8.8%,起息日為2016年9月19日,到期日為2019年9月19日,由民生證券包銷。

正源地產(chǎn)成立于1992年,總部位于遼寧省大連市,第一大股東為北京利源投資有限公司,是一家外商獨資企業(yè),主營業(yè)務為房地產(chǎn)。

五礦信托截至2019年9月19日未收到本息,也就意味著“16正源03”已經(jīng)事實性違約。

2015正源地產(chǎn)獲準非公開發(fā)行上述20億元私募債。同一年公司還被獲準公開發(fā)行40億元的公司債券,募集資金用于償還26.829億元銀行貸款和補充流動資金。

之后公司于2016年7月15日和7月26日,分兩期發(fā)行規(guī)模為20億元的公司債——“16正源01”和“16正源02”,發(fā)行利率分別為7.3%和7%,期限為3+2年,投資者在第三年計息年擁有回售選擇權(quán)。

正源地產(chǎn)回售公告顯示,投資者回售“16正源01”64.55萬手,回售金額6.46億元;回售“16正源02”58.13萬手,回售金額5.81億元。

值得注意的是,上述回售債券曾出現(xiàn)“技術(shù)性違約”。

據(jù)《21世紀經(jīng)濟報道》報道,當時正源地產(chǎn)手上只有4億資金,在回售前與持有機構(gòu)溝通不要回售,但最終于7月15日當日持有機構(gòu)并未收到“16正源01”的回售兌付本金,僅收到了利息,在7月16日晚間才陸續(xù)收到本金兌付。

對于持有人未能如期收到本金,正源地產(chǎn)稱是因為系統(tǒng)和流程出了問題,而中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司稱,“我們這邊不會出任何問題。一切的發(fā)放以公告上的發(fā)放日為準。”

小債發(fā)現(xiàn),早在今年4月,聯(lián)合評級已經(jīng)將正源地產(chǎn)的評級展望調(diào)整為負面。

聯(lián)合評級方面表示,正源地產(chǎn)短期債務規(guī)模較大,其中兩筆公司債券合計40億元將在今年7月集中回售,還有一筆20億元的私募債將在今年9月到期,公司面臨較大兌付壓力。

而根據(jù)正源地產(chǎn)提供給聯(lián)合評級的償還債務資金安排,正源地產(chǎn)擬通過資產(chǎn)出售、再融資和項目銷售回款等方式應對流動性問題。不過聯(lián)合評級指出,相關(guān)措施尚在推進中,存在一定的不確定性。

9月份,聯(lián)合評級以債務重組不確定為由,再次下調(diào)了正源地產(chǎn)主體信用以及“16正源01”和“16正源02”的評級至”AA-“。

小債查閱正源地產(chǎn)2018年年報發(fā)現(xiàn),公司的財務狀況確實堪憂。截至2018年年底公司有息負債123.8億元,其中短期負債21.35億元。公司2018年實現(xiàn)營業(yè)收入25.48億元,同比下滑18.76%,凈利潤虧損3.74億元,經(jīng)營性現(xiàn)金流為2423.89萬元,財務費用卻高達9.56億元。

小債發(fā)現(xiàn),就在發(fā)債募得60億現(xiàn)金的2016年,正源地產(chǎn)豪擲25億現(xiàn)金搞起了并購。從這起收購中,我們或多或少能看到正源地產(chǎn)今日的窘境的一絲端倪。

2016年10月19日,正源地產(chǎn)以7元/股的價格,豪擲25億現(xiàn)金收購國棟集團將其持有的國棟建設3.58億股,占公司股份總數(shù)的23.70%。彼時,國棟建設的實控人為王春鳴家族。

目前國棟建設已更名為“ST正源”,代碼600321,截至今日收盤,股價報收1.91元/股,較當初收購跌去72.71%。也就是說,正源地產(chǎn)當初豪擲的25億元,如今只剩下不到7億元。

正源地產(chǎn)的實控人是富彥斌。相關(guān)報道顯示,1964年,滿族人富彥斌出生于黑龍江省齊齊哈爾市富??h,并從該縣實驗中學考入北大。并于1992年創(chuàng)辦大連正源房地產(chǎn)公司,之后公司快速發(fā)展,至2000年資本金已達到4000萬元。2009年左右,正源地產(chǎn)進入重慶,先后在渝投資了兩個地產(chǎn)項目和五個政府BT(建造-轉(zhuǎn)交)項目,5個政府項目投資總額超過5億元。2012年,由于牽扯5.57億美元借款的擔保,富彥斌被德意志信托在香港起訴。

關(guān)鍵詞: 正源地產(chǎn) 東北富豪