廣發(fā)500ETF聯(lián)接(LOF)A基金04月24日下跌0.86%,現(xiàn)價(jià)1.16元,成交0.9萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1537元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.48%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.32%。
本基金為上市可交易型ETF聯(lián)接基金基金、指數(shù)型基金,金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲3.33%,近3個(gè)月本基金凈值下跌1.49%,近6月本基金凈值上漲5.91%,近1年本基金凈值下跌5.78%,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1537元。
本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為劉杰,自2014年04月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益33.90%。
最新基金定期報(bào)告顯示,該基金重倉(cāng)持有聞泰科技(持倉(cāng)比例0.01%)、遼寧成大(持倉(cāng)比例0.01%)、聯(lián)美控股(持倉(cāng)比例0.01%)、天壇生物(持倉(cāng)比例0.00%)、生物股份(持倉(cāng)比例0.00%)、太平洋(持倉(cāng)比例0.00%)、常熟銀行(持倉(cāng)比例0.00%)、長(zhǎng)電科技(持倉(cāng)比例0.00%)、華海藥業(yè)(持倉(cāng)比例0.00%)、中國(guó)軟件(持倉(cāng)比例0.00%)。
報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
本基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)是中證500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%,主要采用完全復(fù)制法來跟蹤業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。
(1)投資策略
作為ETF聯(lián)接基金,本基金秉承指數(shù)化被動(dòng)投資策略,主要持有廣發(fā)中證500ETF及指數(shù)成份股等,間接復(fù)制指數(shù),同時(shí)積極應(yīng)對(duì)成份股調(diào)整、基金申購(gòu)贖回等因素對(duì)指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊,降低基金的跟蹤誤差。
(2)運(yùn)作分析
報(bào)告期內(nèi),本基金跟蹤誤差來源主要是成份股調(diào)整、申購(gòu)贖回和停牌股票估值調(diào)整等因素。
一季度全球市場(chǎng)出現(xiàn)強(qiáng)烈的避險(xiǎn)情緒,主要指數(shù)均大幅度下跌,其中納斯達(dá)克100指數(shù)下跌10.53%,標(biāo)普500指數(shù)下跌20.00%,上證綜指下跌9.83%,滬深300指數(shù)下跌10.02%,中證500指數(shù)下跌4.29%,央企創(chuàng)新指數(shù)下跌8.15%,僅有創(chuàng)業(yè)板指上漲4.10%。一季度市場(chǎng)下跌的主要原因一是因?yàn)楹M庖咔楸l(fā),擾亂正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂加劇;二是因?yàn)閲?guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)罕見的崩盤走勢(shì),OPEC與俄羅斯減產(chǎn)談判破裂之后,沙特計(jì)劃大幅增加原油產(chǎn)量,受此影響原油價(jià)格兩天下跌近40%,進(jìn)一步觸發(fā)了市場(chǎng)對(duì)于全球通縮的擔(dān)憂。受這些因素的干擾,海外市場(chǎng)大幅下跌,A股市場(chǎng)也受到了較大幅度的沖擊。
隨著美聯(lián)儲(chǔ)采取了包括緊急降息、QE等一系列應(yīng)對(duì)措施,市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)階段性解除,同時(shí)二十國(guó)集團(tuán)啟動(dòng)了價(jià)值5萬(wàn)億美元的提振經(jīng)濟(jì)計(jì)劃,全球市場(chǎng)極端恐慌情緒得到有效控制。目前,國(guó)內(nèi)疫情防控效果顯著,隨著時(shí)間推移復(fù)工率穩(wěn)步提升,3月制造業(yè)PMI為52.0,大幅高于前值和預(yù)期,顯示國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在逐步恢復(fù),未來市場(chǎng)機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存,值得投資者關(guān)注。
中證500指數(shù)有著高波動(dòng)、高收益的特征。就中長(zhǎng)期表現(xiàn)而言,中證500指數(shù)收益相較大部分市場(chǎng)寬基指數(shù)存在一定優(yōu)勢(shì);就短期表現(xiàn)而言,其往往被譽(yù)為“反彈急先鋒”,值得投資者關(guān)注。
報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本報(bào)告期內(nèi),本基金A類基金份額凈值增長(zhǎng)率為-3.82%,C類基金份額凈值增長(zhǎng)率為-3.87%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-4.01%。
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