今日招商國證生物醫(yī)藥B上漲10.02%,成交12.81萬元。截至目前場內(nèi)價格為2.043元, 當(dāng)前本基金場外凈值為0.8385元,環(huán)比上個交易日下跌2.55%,溢價率為143.65%,價格杠桿為0.983,凈值杠桿為2.234,當(dāng)前母基金凈值為0.9233,本基金跟蹤指數(shù)為生物醫(yī)藥,實(shí)際下折需母基金跌31.07%,上折需母基金漲64.36%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌24.90%,近3個月本基金凈值上漲12.38%,近6月本基金凈值上漲85.00%,近1年本基金凈值上漲141.26%,成立以來本基金累計凈值為0.7444元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-1.17%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。(機(jī)器君)
關(guān)鍵詞: 招商國證生物醫(yī)藥B凈值