今日招商國(guó)證生物醫(yī)藥B上漲10.02%,成交12.81萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為2.043元, 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.8385元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.55%,溢價(jià)率為143.65%,價(jià)格杠桿為0.983,凈值杠桿為2.234,當(dāng)前母基金凈值為0.9233,本基金跟蹤指數(shù)為生物醫(yī)藥,實(shí)際下折需母基金跌31.07%,上折需母基金漲64.36%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌24.90%,近3個(gè)月本基金凈值上漲12.38%,近6月本基金凈值上漲85.00%,近1年本基金凈值上漲141.26%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7444元,同期跟蹤指數(shù)的漲幅為-1.17%。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日,敬請(qǐng)投資者留意。(機(jī)器君)
關(guān)鍵詞: 招商國(guó)證生物醫(yī)藥B凈值